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10月31日基金净值:南方润元纯债债券A/B最新净值1.2319,涨0.1%

发布日期:2024-11-04 10:24    点击次数:171

  

本站消息,10月31日,南方润元纯债债券A/B最新单位净值为1.2319元,累计净值为1.5999元,较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月下跌0.17%,近6个月上涨1.06%,近1年上涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方润元纯债债券A/B为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.24%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为何康、王润栋,何康、王润栋于2024年5月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.59%。

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